Как известно, до 2/3 всего времени рынок находится во флете, колеблясь в районе одного уровня. Затем цена совершает рост или падение с различной интенсивностью до следующего уровня, на котором она может остановиться на некоторое время, а может сразу же развернуться и двинуться в обратном направлении. Спрогнозировать дальнейшее поведение цены достаточно точно можно по формируемым ею паттернам из свечей. Именно такой принцип анализа лежит в основе стратегии Герчика , описываемой в этой статье.

Основным идентификатором этой торговой стратегии является формирование максимальными или минимальными ценами нескольких идущих подряд свечей уровня, соответственно, сопротивления или поддержки. Как правило, достаточно такого тестирования уровня 3-мя свечами, а на открытии четвертой осуществляется вход в рынок. Поэтому одно из названий этой стратегии Герчика – «4 свеча». Она была разработана профессиональным трейдером А. Герчиком, который определил основные правила для нее.

Основополагающие принципы стратегии Герчика

Наиболее важными параметрами, которые нужно будет определить трейдеру:

• точка входа в рынок;
• уровень размещения стоп-лосса (должен быть минимальным, но не меньше 10 пунктов – определяется исходя из размера депозита и используемой системы мани-менеджмента);
• уровень размещения тейк-профита (определяется исходя из силы ценового уровня, при этом желательно, чтобы соотношение потенциальной прибыли и потенциального убытка было не меньше 3:1).

Сначала необходимо найти все близлежащие локальные экстремумы, возле которых происходила консолидация цены. Они служат идентификатором действия маркетмейкера, заключающегося в собирании им позиций мелких игроков для того, чтобы потом пойти против их большей части. Поэтому последующее движение рынка будет определяться маркетмейкером исходя из того, каких сделок было совершено больше (цена пойдет против большинства, оставляя их в убытке). Таким образом, следующая задача трейдера, торгующего по стратегии Герчика, заключается в определении направления, в котором двинется маркетмейкер.

Явный признак заинтересованности данным уровнем маркетмейкера – невозможность его преодоления ценой в течение нескольких раз. Количество таких ценовых отскоков от уровня и определяет его силу. При этом необходимо учитывать, что уровень является не конкретной ценой, а диапазоном шириной в несколько пунктов. Поскольку такие уровни можно считать базовыми, то еще одно распространенное название описываемой стратегии – «Базы Герчика».

Параметры для заключения сделки

Направление, в котором будет открываться сделка, определяется тем, с какой стороны цена тестировала уровень (рис. 1):

• если сверху вниз, то нужно готовиться совершить покупку;
• если снизу вверх – то продажу.

Входить в рынок следует только после трехкратного отбития цены от уровня. После закрытия такой третьей свечи на открытии четвертой осуществляется открытие позиции.

Каждая открываемая позиция сопровождается установкой стоп-лосса и тейк-профита. Стоп-лосс целесообразно размещать на несколько пунктов выше (ниже) тестируемого уровня при продаже (покупке). Количество пунктов, разделяющих уровни входа в рынок и установки стоп-лосса, используется для расчета уровня установки тейк-профита:

• если цена отбилась от тестируемого уровня только 3 раза, то ТП размещается в 3 раза дальше, чем СЛ;
• если отбитие цены происходило 4÷5 раз, то ТП размещается в 4 раза дальше, чем СЛ;
• если же цена отскакивала от базового уровня 6 раз и более, то ТП можно разместить в 5 раз дальше от уровня входа, чем СЛ.

Примеры использования торговой системы Герчика

Исходя из вышеописанных правил, на рис. 2 приведены примеры открытия прибыльных сделок на покупку актива. Сначала цена 4 раза тестирует поддержку (синяя линия), после чего на открытии следующей свечи производится:

• вход в рынок (желтая линия);
• установка стоп-лосса под уровнем поддержки (красная линия);
• установка тейк-профита (зеленая линия) с отношением к размеру стоп-лосса– 4:1.

Следующую поддержку цена тестирует 3 раза, поэтому отношение размера тейк-профита к стоп-лоссу принимается равным 3:1.

А на рис. 3 указаны условия, благоприятные для открытия прибыльных коротких позиций. Сначала цена 7 раз пытается пробить сопротивление, поэтому отношение уровня тейк-профита к уровню стоп-лосса выбирается равным 5:1. Во второй сделке цена трижды тестирует сопротивление, поэтому отношение стоп-лосса к тейк-профиту выбирается равным 1:3.

Благодаря в разы большему тейк-профиту, чем стоп-лосс, потери даже от 10 идущих последовательно убыточных сделок полностью компенсируют 2÷3 прибыльных сделки. При этом следует быть внимательным и не входить в рынок, если размер стоп-лосса превышает 1÷3% от размера депозита.

Например, на рис. 4 показано, что после трехкратного тестирования сопротивления 4-ая свеча открылась на значительном расстоянии от тестируемого уровня. Поэтому при заключении сделки по этому сигналу пришлось бы установить очень широкий стоп-лосс, при котором достижение даже трехкратного тейк-профита довольно сомнительно. В таких случаях лучше воздержаться от входа в рынок.

Смотри видео по стратегии Герчика

Александр Герчик достаточно известный трейдер в странах бывшего СНГ, а также далеко за его пределами. Прославился он благодаря своему авторскому алгоритму, который в свою очередь базируется на торговле по уровням поддержки и сопротивления. Разумеется, что каждому начинающему спекулянту было бы крайне полезно изучить основные тонкости этого метода.

Рыночная стоимость практически всегда «топчется» на одном месте, а затем совершает зигзагообразное пике по восходящей или нисходящей траектории, в итоге она возвращается в статическое положение. Собственно этот процесс способствует формированию уровней поддержки, которые располагаются снизу, а в верхней части графика размещается сопротивление. Естественно, что эпизодически котировки пытаются пробить вышеуказанные планки.

Непосредственно строить данные уровни можно на различных временных периодах, однако следует учитывать тот факт, что чем больший ТФ был взят, тем более значимым получится сформированный уровень.

Конечно же, на этот процесс влияет целый комплекс дополнительных аспектов, среди которых:

• Наличие ложных пробитий, чем больше будет пробоев, тем выше вероятность, что последующие проломы станут эффективными.
• В случае проявления ложного пробития вероятность отскока стоимости от уровня крайне низка.
• Ширина ценового канала, цена будет отскакивать от границ только в случае наличия действительно широкого канала.
• Бычья тенденция формирует примерно 50% вероятность отскока котировок от поддержки, а также пробития границ сопротивления. Зеркальным образом ситуация проявляется при наличии медвежьего тренда. Операции следует в обязательном порядке открывать по направлению к действующей тенденции.

Что касается использования индикаторов для торговли по уровням, то подобных инструментов технического анализа попросту не существует. Прежде всего, из-за того что мы говорим о достаточно субъективном подходе.

Непосредственно ценовые уровни определяются посредством изучения локальных экстремумов, впрочем, сделать это достаточно просто и без помощи вспомогательных инструментов. Ведь максимумы и минимумы визуально выделяются на графике.

Однако как лучше торговать: на отскоках или на пробитие? На самом деле, это решение остается за вкладчиком, необходимо изучить существующий материал, определить типологию используемой стратегии, а также учесть личный опыт.

Наиболее распространенные ошибки новичков

Во-первых, практически все новички страдают от собственной алчности, так как пытаются заработать на всех движениях, что в свою очередь физически невозможно. Как следствие, инвестор попадает под шквал убыточных сделок, которые в результате выбивают его из колеи.

Во-вторых, не стоит пытаться выучить частично все модели и формации, это попросту ни к чему не приведет. Напротив, лучше освоить одно направление, но досконально. Попытайтесь стать лучшим в своей сфере. К примеру, А. Герчик использует собственные уровни, а зарабатывает на пробоях. Поверьте, такого профита вам хватит с головой.

Также многие инвесторы пытаются вклиниться в уже действующее движение, что в принципе малоэффективно. Инвестор должен научиться играть на опережение. Ведь если мы представим, что вся дистанция составляет 100 пунктов, а вы входите в рынок на 70 пунктах, то, по сути, вы как раз попадаете под разворот. Иными словами, вкладчик получает минимальную прибыль и колоссальные риски.

Основные правила трейдинга от А. Герчика

1. Основной показатель результативности – профит, поэтому ваша торговля должна быть выше нуля, каждый новичок должен поставить перед собой задачу, выводить с депозита ежемесячную прибыль.
2. Систематизируйте и унифицируйте торговый алгоритм, поверьте, если вы начнете распыляться и будете постоянно, гнаться за новыми стратегиями, то в итоге вы потеряете все инвестиции.
3. Не бойтесь строить планы на ближайшее будущее, ведь завтра нет только у того, кто проиграл все свои деньги уже сегодня, поэтому просчитывайте ходы наперед.
4. Заведите , в котором будут фиксироваться все результаты, в частности учет проведенных операций, ведь статистика наиболее объективная оценка вашей работы.
5. Пытайтесь постоянно прогрессировать , а именно переходить на более внушительные суммы, ведь это самый продуктивный метод совершенствования собственных навыков.

А. Герчик известен в кругу трейдеров как успешный инвестор, который достиг высоких результатов. Каждый участник на рынке Форекс слышал о том, что Герчик проводит курсы, вебинары и т.д., возможно даже вами открывались его статьи.

Такая личность смогла вызвать у инвесторов не однозначное мнение. Есть группа практикующих спекулянтов считающих Александра гуру валютного рынка. А есть и те, кто настаивает на том, что это инфотрейдер, получающий профит за счет продажи собственных курсов. Кто А. Герчик для вас?

Итак, в данной статье, мы рассмотрим торговую стратегию для валютного рынка Форекс. Более того, предоставляем вашему вниманию рекомендации от Александра.

Итак, это украинец, который эмигрировал с Одессы в Америку в конце 90-х. Изначально работал таксистом, мечтая стать трейдером на Уолл-Стрит. Но, для этого потребовалось пройти 4-х месячные курсы и сдать экзамены.

Затем Александр прошел курсы, и даже больше получил лицензию от брокера фондового рынка, и начал работать помощником трейдера в не большой фирме.

Worldco — эта компания стала местом для начала успеха карьеры Герчика как успешного инвестора. Спустя время была создана брокерская компания вместе с другими трейдерами — . Затем инвестор начал составлять курсы, вебинары, писать статьи и книги.

Как мы видим, был пройден не простой путь становления Герчика как профессионального, известного трейдера в мире.

ТС «Ложный пробой»

• Тип тактики — трейдинг от уровней.
• Торговля – один раз в сутки.
• ТФ – один день.
• Торговые активы : британский фунт-доллар, доллар-йена, австралийский и американский доллар, золото.
• Рекомендуемый брокер — Gerchik & Co

Особенности поиска уровней на графике

В методике разработанной Герчиком, используются специально составленные им же обозначения определенных моментов на графике:

• БСУ – бар, который образовался уровнем.

Данный бар берется в расчет только при соединении баров БПУ 1 и 2, которые выступают в качестве доказательства уровня.

• БПУ – бар, подтверждающий уровень.

Этот бар основываться на уровне, образованного баром СУ с таким же количеством пунктов. При этом между барами подтверждающего и образовывающего уровни может присутствовать неустановленное число промежуточных баров.

Даже больше, бары на графике могут находиться в разных сторонах от уровня. Но, в данном случае уровень может образоваться как тенью и телом свечки.

Между баром подтверждающих уровней 1 и 2 не должно быть буферных баров, они обязаны располагаться друг за другом. При этом бар подтверждающий уровень 2 не должен приближаться к уровню до пунктов, даже больше между уровнями может присутствовать незначительных размеров люфт.

Выходит что бар СУ и бар ПУ расположены на разных сторонах от уровня. При этом бары ПУ 1 и 2 должны расположиться в одной плоскости.

• Уровень круглый – уровень, завершающийся на круглую цифру.

Уровень является мощным, если на нем формируются уровни исторического и зеркального типа.

Трейдинг по методике А. Герчика

Итак, все известно, что на рынке может происходить три варианта развития события:

• Пробой уровня.
• Отскок от уровня.
• А также неверный пробой уровня – это ситуация, когда на графике стоимость пробирает уровень, после чего разворачивается в противоположную сторону. Обратите внимание, что этот тип пробоя бывает нескольких видов: простой (цена перебивает уровень и возвращается в исходное положение) и сложный (стоимость пробивает уровень, закрепляясь за ним, а после одним из ранее размещенных баров вернется на место)

Неправильный пробой встречается чаще всего в таких случаях как:

Следует отметить, что успешный инвестор работает только со сложными и неверными уровнями пробития. Александр применяет составленную им же систему:

• Вычисляются мощные уровни.
• Ожидаем пробоя уровня и закрепляем стоимость за ним.
• Выставляются ордера, при этом берется в расчет то, что стоимость будет разворачиваться в противоположном направлении.

Итак, чтобы вы понимали, в чем заключается суть методики, рассмотрим наглядный пример заключения сделки.

Первым делом перед торговлей потребуется провести разметку уровней на графике. Изначально открывается недельный график и в соответствии с представленным методом трейдинга ранее, образуем уровни на W1, после можно переходить на одно дневной график, и там уже нужно найти самые ближние мощные уровни.

После этого ожидаем пробития одного из уровней. Затем как уровень пробивается, в завершение дня выставляем ордер.

В качестве примера рассмотрим заключение сделки на валютной паре австралийский — американский доллар. После образования сложного неверного пробития уровня, выставляется ордер СЛ.

Нужно поставить за хвост бара, который пробил уровень. Размер ТФ должен высчитываться в соотношении 3 к 1 от СЛ.

Осуществляется дробление позиции. В качестве примера, перейдя в лот 1,2 с ТФ 3 к 1 и 1,1 лота с ТП 4 к 1, срабатывает первый ТФ, значит, вторую операцию можно переводить в безубыток.

В случае неактивности ордера стоимость нажала движение в больше половины расстояния до дальнейшего уровня, вероятней всего пробой можно считать активным, и ордер следует удалить.

Заключение

Стратегия от Герчика не из легких, но при этом трейдер имеет возможность поработать с методикой успешного инвестора. Обратите внимание, что рекомендуется проработать тактику на учебном депозите. Так как условий действительно немало, плюс не стоит забывать про базовые правила в сфере торговли.

“Отчаявшиеся люди делают отчаянные вещи”. На языке рынка это звучит так: “Отчаявшиеся трейдеры всегда идут на слишком большой риск и почти наверняка проигрывают”. Дабы участь сия вас миновала, делюсь с вами 10 заповедями торговли от Александра Герчика.

Я нашла их в его книге “Курс активного трейдера”. И если вы торгуете или решите торговать внутри дня, то вам точно ее стоит прочесть.

Заповедь 1. Торгуйте ради успеха, а не ради денег. Рынок – это не деньги. Вашей мотивацией на нем должна быть хорошо исполненная сделка. Концентрируйтесь на процессе торговли, а прибыль придет сама.

Заповедь 2. Помните о дисциплине – она ключ к успеху. Без нее вы не сможете справляться с риском, слушаться свою и последовательно исполнять ее сигналы.

Заповедь 3. Познайте себя. Если мысль о помещении денег на кон лишает вас сна, тогда вам подойдет диверсифицированный с низким уровнем риска. Но если вы можете справляться с риском с помощью дисциплины, тогда, возможно, торговля – это занятие для вас.

Заповедь 4. Когда вы торгуете, забудьте о своем эго. Позвольте себе быстро выходить из проигрышных позиций, когда рынок доказывает, что вы не правы. А когда вы достигаете успеха, никогда не позволяйте ему ударить вам в голову.

Заповедь 5. Когда дело доходит до рынка, не должно быть и речи о таких вещах, как молитва или надежда. Когда рынок достигает уровня вашего , выходите. Даже если рынок затем развернется и тут же у вас на глазах начнет расти, вы должны поздравить себя с наличием дисциплины.

Заповедь 6. Позволяйте прибылям расти и быстро прекращайте убытки. Выходите, когда ваши убытки невелики. Затем заново оцените рынок и проведите новую сделку. Достигнув целевой прибыли, не жадничайте, а выходите. Вы никогда не разоритесь, забирая прибыль.

Заповедь 7. Знайте, когда торговать, а когда выжидать. Присутствуйте на рынке умом, а не деньгами. Торгуйте когда ваш анализ и ваша система говорят, что у вас есть возможность для покупки или продажи. Если рынок не имеет ясного направления, подождите, пока он его приобретет.

Заповедь 8. Любите одинаково свои проигрышные и выигрышные сделки. Возможно, убыточные даже больше, так как они – ваши лучшие учителя. Когда вы имеете проигрышную сделку, что-то находится не в фазе с рынком. Определите, что пошло не так, скорректируйте свое мышление и вновь проведите сделку.

Заповедь 9. После трех проигрышных сделок подряд делайте перерыв. Не время рисковать еще больше. Побудьте некоторое время вне игры, понаблюдайте за рынком, прочистите голову, переоцените свою стратегию торговли, а затем открывайте новую сделку.

Заповедь 10. Правила нельзя нарушать. Все мы знаем, что иногда можно нарушить правило, и это сойдет с рук. Но рано или поздно, правила вас настигнут. Если вы будете нарушать эти 10 заповедей торговли, то, в конечном счете, заплатите за это своей прибылью.

И по традиции вопрос к вам: Какие из перечисленных заповедей вы соблюдаете? А неисполнение каких из них вам дорого обошлось? Поделитесь в комментариях ниже.

Торгуете криптовалютой? Подключайтесь к моему ​.

Здравствуйте, уважаемые трейдеры! Сегодня мы с вами познакомимся с известным трейдером Александром Герчиком и его стратегией «Ложный пробой». Одни трейдеры считают его гуру финансовых рынков, другие – инфотрейдером, зарабатывающим на продаже своих курсов. Несмотря на противоречивые отзывы относительно его персоны, мы не могли обойти его стороной. Однако мы не будем обсуждать личность Герчика, а также подтверждать или опровергать факты его биографии. В этой статье мы хотим рассказать о том, как торгует Герчик, какую он применяет в своей торговле на Форекс, и какие торговые рекомендации он дает своим ученикам. Стоит ли применять стратегию Герчика или нет – решать вам. В конце нашего обзора вы сможете бесплатно скачать курсы Герчика.

Если вы еще не выбрали брокера, то вам сюда .

Несколько слов о трейдере Герчике

Александр Герчик эмигрировал из Одессы в США в 1993 году. Он устроился работать таксистом, мечтая стать успешным трейдером на Уолл-Стрит. Для этого необходимо пройти четырехмесячные курсы и сдать сложные экзамены. В 1996 году Александр Герчик прошел биржевые курсы, получил лицензию фондового брокера и был принят в небольшую компанию помощником трейдера. Успех к Герчику пришел, когда он начал работать в Worldco – брокерской компании, специализирующийся на дейтрейдинге (торговля внутри дня). При этом с 1999 года у Александра Герчика не было ни одного убыточного месяца. С 2003 года в течение семи лет подряд он был управляющим брокерской компании Hold Brothers LLC, входящей в тройку брокеров США, а в 2015 совместно с другими трейдерами создал собственную брокерскую компанию Gerchik & Co. Помимо своей профессиональной деятельности Александр Герчик проводит обучающие курсы и делает аналитические обзоры рынка.

Характеристики стратегии «Ложный пробой»

Тип стратегии – торговля от уровней
Время торговли – один раз в день
Таймфрейм – D1
Валютные пары – GBPUSD, AUDUSD, USDJPY, золото
Рекомендуемые брокеры: FxPro , RoboForex , AMarkets

Как находить уровни Герчика на графике?

Александр Герчик использует следующие обозначения в своей стратегии «Ложный пробой»:

1. БСУ – бар, сформировавший уровень. Данный бар рассматривается только в сочетании с барами БПУ1 и БПУ2, являющимися подтверждением уровня;
2. БПУ – бар, подтверждающий уровень. Он должен опираться на уровень, сформированный БСУ с точностью до пункта. Между БСУ и БПУ1 может быть неограниченное количество промежуточных баров. Более того, они могут находиться по разные стороны от уровня. При этом уровень может быть сформирован как телами свечей, так и тенями.

А вот между БПУ1 и БПУ2 не может быть промежуточных баров, они должны идти друг за другом. Однако в случае с БПУ2 он необязательно должен упираться в уровень пункт в пункт, между БПУ2 и уровнем может быть небольшой люфт.

3. Воздушный уровень – это уровень, сформированный тремя барами БСУ, БПУ1 и БПУ2, идущими друг за другом, но не имеющий подтверждения на истории;
4. Исторический уровень – это очень сильный уровень, подтвержденный на истории (когда между БСУ и БПУ1 есть промежуточные бары);

5. Зеркальный уровень – это такая ситуация на рынке, когда стал уровнем сопротивления, то есть БСУ и БПУ находятся по разные стороны от уровня. При этом бары БПУ1 и БПУ2 обязательно должны находиться в одной плоскости. В остальном все правила идентичны: БСУ и БПУ1 должны упираться в уровень с точностью до пункта, БПУ1 и БПУ2 должны идти друг за другом, а между уровнем и БПУ2 может наблюдаться небольшой люфт;

6. Круглый уровень – это уровень, оканчивающийся на круглую цифру (00, 25, 50, 75). Если исторический или зеркальный уровень имеет дополнительную опору на , то он считается очень сильным.

Как торговать уровни по Герчику?

На рынке возможно три варианта событий:

• пробой уровня;
• отскок от уровня;
• ложный пробой уровня.

Ложный пробой – это такая ситуация, когда цена пробивает уровень, а затем разворачивается в обратную сторону. При этом ложный пробой может быть двух видов:

• Простой ложный пробой – цена пробивает уровень и возвращается назад;
• Сложный ложный пробой – цена пробивает уровень, закрепляется за ним, а затем одним из следующих баров возвращается назад.

Ложный пробой наиболее часто можно встретить в следующих случаях:

1. Ложный пробой границ канала;

2. Ложный пробой исторического максимума / минимума.

Александр Герчик торгует только сложные ложные пробои уровней. Для этого он придерживается следующего алгоритма:

1. Определяет сильные уровни;
2. Ждет пробоя уровня и закрепления цены за ним;
3. Выставляет отложенные ордера в расчете на то, что цена развернется в обратную сторону.

Пример сделки по стратегии Герчика

Перед началом торговли необходимо сделать разметку уровней на графике. Для этого сначала открываем недельный график и в соответствии с описанной выше методологией строим уровни на W1, а затем переходим на D1 и находим там ближайшие сильные уровни.

Теперь остается только дождаться пробития одного из уровней. После того как уровень будет пробит, в конце дня необходимо выставить отложенный ордер. Рассмотрим пример сделки по AUDUSD. После формирования сложного ложного пробоя уровня 0,78558 был выставлен отложенный ордер Sell Stop, размещенный на размер люфта от уровня – по цене 0,78526. Стоп-лосс необходимо выставить за хвост бара, пробившего уровень. Размер тейк-профита должен иметь соотношение минимум 3 к 1 от стоп-лосса. Можно дробить позицию. Например, зайти 0.6 лота с тейк-профитом 3 к 1 и 0.4 лота с тейк-профитом 4 к 1, при этом после срабатывания первого тейк-профита вторую сделку следует перевести в безубыток. Если отложенный ордер не сработал, а цена прошла больше половины расстояния до следующего уровня, то пробой может считать состоявшимся, и отложенный ордер необходимо удалить. В нашем примере обе цели были взяты, всего было заработано 152 пункта.

Мани-менеджмент

Риск на сделку не должен превышать 2%, то есть в случае срабатывания стоп-лосса ваш убыток не должен быть выше 2% от депозита. При этом в стратегии Герчика используется соотношение тейк-профита к стоп-лоссу 3 к 1, а это значит, что при срабатывании тейк-профита ваша прибыль составит 6% от депозита.

Выводы

Стратегия Александра Герчика «Ложный пробой» заслуживает внимания трейдеров, несмотря на все противоречивые отзывы относительно ее автора. В ней используются классические принципы , а также рациональный мани-менеджмент. Ниже вы можете скачать курс Герчика, прочитав который вы узнаете все тонкости торговли по этой стратегии, а также научитесь применять ее на младших таймфреймах. Профитной вам торговли!

Бесплатно скачать